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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 1 422.00 | 2 609.00 | 4 032.00 |
AH Fonds commercial | 156 414.00 | | 156 414.00 | 156 414.00 |
AP Constructions | 3 737.00 | 804.00 | 2 932.00 | 3 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 385.00 | 23 150.00 | 76 235.00 | 99 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 323.00 | 14 631.00 | 31 692.00 | 46 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 967.00 | 40 009.00 | 269 958.00 | 309 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BN En cours de production de biens | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 586.00 | | 131 586.00 | 131 586.00 |
BZ Autres créances | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CF Disponibilités | 237 416.00 | | 237 416.00 | 237 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 089.00 | | 401 089.00 | 401 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 056.00 | 40 009.00 | 671 047.00 | 711 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
DL TOTAL (I) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 059.00 | | | 287 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 474.00 | | | 102 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 694.00 | | | 123 694.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 447.00 | | | 604 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 047.00 | | | 671 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 982.00 | | | 350 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 312 298.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 309 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 149 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 339.00 | 2 330.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 917.00 | 2 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 475.00 | 102 475.00 | | 102 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 694.00 | 123 694.00 | | 123 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 131 586.00 | 131 586.00 | | 131 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 060.00 | 54 211.00 | 191 975.00 | 287 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 149.00 | 143 074.00 | 75.00 | 143 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 832.00 | 350 983.00 | 191 975.00 | 583 832.00 |