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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 2 766.00 | 1 266.00 | 4 032.00 |
AH Fonds commercial | 156 414.00 | | 156 414.00 | 156 414.00 |
AP Constructions | 3 737.00 | 1 610.00 | 2 128.00 | 3 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 170.00 | 46 758.00 | 66 412.00 | 113 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 407.00 | 34 932.00 | 103 475.00 | 138 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 835.00 | 86 067.00 | 329 769.00 | 415 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 316.00 | 1 206.00 | 109 111.00 | 110 316.00 |
BZ Autres créances | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CF Disponibilités | 365 296.00 | | 365 296.00 | 365 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 647.00 | 1 206.00 | 511 441.00 | 512 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 482.00 | 87 272.00 | 841 210.00 | 928 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 088.00 | | | 102 088.00 |
DL TOTAL (I) | 168 688.00 | | | 168 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 481.00 | | | 309 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 411.00 | | | 156 411.00 |
EA Autres dettes | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 522.00 | | | 672 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 210.00 | | | 841 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 806.00 | | | 409 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 968.00 | | 106 092.00 | 309 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 415 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 255 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 446.00 | | | 160 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 447.00 | | 106 092.00 | 149 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422.00 | 70 759.00 | 1 552.00 | 1 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 2 766.00 | 1 422.00 | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 993.00 | 129.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 108 870.00 | 108 870.00 | | 108 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 481.00 | 73 509.00 | 235 972.00 | 309 481.00 |
VI Groupe et associés | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 494.00 | 119 972.00 | 1 522.00 | 121 494.00 |
VW T.V.A. | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 778.00 | 409 806.00 | 235 972.00 | 645 778.00 |