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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 7 875.00 | 532 125.00 | 540 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 214.00 | 7 875.00 | 611 339.00 | 619 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BZ Autres créances | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CF Disponibilités | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 797.00 | 7 875.00 | 642 922.00 | 650 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 240.00 | | | -50 240.00 |
DL TOTAL (I) | -45 240.00 | | | -45 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 950.00 | | | 617 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 162.00 | | | 688 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 922.00 | | | 642 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 620 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691.00 | 619 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 691.00 | 619 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 905.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UX Autres créances clients | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 950.00 | 6 045.00 | 189 397.00 | 617 950.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 950.00 | | | 617 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 162.00 | 76 257.00 | 189 397.00 | 688 162.00 |