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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 616 116.00 | 39 862.00 | 576 254.00 | 616 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 691 116.00 | 39 862.00 | 651 254.00 | 691 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CF Disponibilités | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 408.00 | | 78 408.00 | 78 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 524.00 | 39 862.00 | 729 662.00 | 769 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 240.00 | | | -50 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 373.00 | -50 240.00 | | 62 373.00 |
DL TOTAL (I) | 17 133.00 | -45 240.00 | | 17 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 735.00 | 617 950.00 | | 594 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 121.00 | 60 000.00 | | 81 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 391.00 | | 9 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 172.00 | 821.00 | | 26 172.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 529.00 | 688 162.00 | | 712 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 662.00 | 642 922.00 | | 729 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 753.00 | 76 257.00 | | 205 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 121.00 | | | 81 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 214.00 | | 112 416.00 | 619 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 214.00 | 21 300.00 | 691 116.00 | 19 214.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 214.00 | 21 300.00 | 691 116.00 | 19 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 214.00 | | 112 416.00 | 619 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 875.00 | 32 115.00 | 128.00 | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | 32 115.00 | 128.00 | 7 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 735.00 | 87 959.00 | 364 866.00 | 594 735.00 |
VI Groupe et associés | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VW T.V.A. | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 529.00 | 205 753.00 | 364 866.00 | 712 529.00 |