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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 202.00 | 240.00 | 961.00 | 1 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 093.00 | 673.00 | 3 419.00 | 4 093.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 086.00 | 1 269.00 | 5 816.00 | 7 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 997.00 | 6 021.00 | 20 975.00 | 26 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 394.00 | 8 205.00 | 105 189.00 | 113 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
BN En cours de production de biens | 85 928.00 | | 85 928.00 | 85 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 852.00 | | 352 852.00 | 352 852.00 |
BZ Autres créances | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 150 129.00 | | 150 129.00 | 150 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 775.00 | | 682 775.00 | 682 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 170.00 | 8 205.00 | 787 965.00 | 796 170.00 |
CU Autres participations | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
DL TOTAL (I) | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 125.00 | | | 313 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 780.00 | | | 131 780.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 525.00 | | | 664 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 965.00 | | | 787 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 569.00 | | | 348 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 113 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 34 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 287.00 | 82.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 240.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 373.00 | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 330.00 | 132 330.00 | | 132 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 781.00 | 131 781.00 | | 131 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 352 853.00 | 352 853.00 | | 352 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 864.00 | 50 880.00 | 208 312.00 | 312 864.00 |
VI Groupe et associés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 736.00 | 381 736.00 | | 381 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 554.00 | 348 569.00 | 208 312.00 | 610 554.00 |