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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 202.00 | 501.00 | 701.00 | 1 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 1 698.00 | 3 016.00 | 4 714.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 861.00 | 2 781.00 | 5 080.00 | 7 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 311.00 | 12 774.00 | 44 537.00 | 57 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 480.00 | 17 754.00 | 134 726.00 | 152 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
BN En cours de production de biens | 99 637.00 | | 99 637.00 | 99 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 088.00 | | 332 088.00 | 332 088.00 |
BZ Autres créances | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
CF Disponibilités | 267 833.00 | | 267 833.00 | 267 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 723.00 | | 778 723.00 | 778 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 203.00 | 17 754.00 | 913 449.00 | 931 203.00 |
CU Autres participations | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 521.00 | | | 166 521.00 |
DL TOTAL (I) | 289 961.00 | | | 289 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 565.00 | | | 262 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 464.00 | | | 144 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 488.00 | | | 623 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 449.00 | | | 913 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 489.00 | | | 307 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 395.00 | | 43 444.00 | 113 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 359.00 | 152 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 359.00 | 65 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 295.00 | | 621.00 | 75 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 084.00 | | 35 447.00 | 34 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | 7 376.00 | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205.00 | 10 555.00 | 1 007.00 | 8 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 1 285.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 292.00 | 9 270.00 | 1 007.00 | 7 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 464.00 | 144 464.00 | | 144 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 332 088.00 | 332 088.00 | | 332 088.00 |
VB T. V. A. | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VC Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 299.00 | 51 452.00 | 210 847.00 | 262 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VW T.V.A. | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 336.00 | 307 489.00 | 210 847.00 | 518 336.00 |