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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285 259.00 | | 4 285 259.00 | 4 285 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 583.00 | 4 941.00 | 24 642.00 | 29 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314 842.00 | 4 941.00 | 4 309 901.00 | 4 314 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 141.00 | | 366 141.00 | 366 141.00 |
BZ Autres créances | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CF Disponibilités | 540 583.00 | | 540 583.00 | 540 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 846.00 | | 916 846.00 | 916 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 688.00 | 4 941.00 | 5 226 747.00 | 5 231 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 285 942.00 | | | 4 285 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 572.00 | | | 610 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 896 514.00 | | | 4 896 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 538.00 | | | 296 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 233.00 | | | 330 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 747.00 | | | 5 226 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 233.00 | | | 330 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 314 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 314 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 838.00 | 230 838.00 | | 230 838.00 |
UX Autres créances clients | 366 141.00 | 366 141.00 | | 366 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 263.00 | 376 263.00 | | 376 263.00 |
VW T.V.A. | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 233.00 | 330 233.00 | | 330 233.00 |