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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285 259.00 | | 4 285 259.00 | 4 285 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 582.00 | 10 948.00 | 18 634.00 | 29 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314 841.00 | 10 948.00 | 4 303 893.00 | 4 314 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 562.00 | | 252 562.00 | 252 562.00 |
BZ Autres créances | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 316 376.00 | | 316 377.00 | 316 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 808.00 | | 910 808.00 | 910 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 650.00 | 10 948.00 | 5 214 701.00 | 5 225 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 285 942.00 | 4 285 942.00 | | 4 285 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 594.00 | | | 428 594.00 |
DG Autres réserves | 181 977.00 | | | 181 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 786.00 | 610 571.00 | | 224 786.00 |
DL TOTAL (I) | 5 121 300.00 | 4 896 513.00 | | 5 121 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 746.00 | | 3 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 176.00 | 296 537.00 | | 60 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 401.00 | 330 233.00 | | 93 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 701.00 | 5 226 746.00 | | 5 214 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314 841.00 | | | 4 314 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 314 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285 259.00 | | | 4 285 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940.00 | 6 007.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | 6 007.00 | | 4 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
UX Autres créances clients | 252 562.00 | 252 562.00 | | 252 562.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 431.00 | 344 431.00 | | 344 431.00 |
VW T.V.A. | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |