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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 079.00 | 58 803.00 | 11 275.00 | 70 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 392.00 | 54 687.00 | 2 704.00 | 57 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 802.00 | 119 816.00 | 23 986.00 | 143 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 450.00 | | 458 450.00 | 458 450.00 |
BZ Autres créances | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CF Disponibilités | 498 159.00 | | 498 159.00 | 498 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 391.00 | | 1 065 391.00 | 1 065 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 193.00 | 119 816.00 | 1 089 377.00 | 1 209 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 079.00 | 496 146.00 | | 429 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 839.00 | 132 932.00 | | 118 839.00 |
DL TOTAL (I) | 602 917.00 | 684 079.00 | | 602 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698.00 | 3 515.00 | | 1 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 560.00 | 41 208.00 | | 29 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 526.00 | 118 005.00 | | 189 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 526.00 | 294 809.00 | | 265 526.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 460.00 | 457 687.00 | | 486 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 377.00 | 1 141 765.00 | | 1 089 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 460.00 | 457 687.00 | | 486 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 952.00 | | 1 387.00 | 144 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 143 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 129 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 813.00 | | 1 384.00 | 130 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | | 3.00 | 10 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 147.00 | 6 071.00 | 2 537.00 | 112 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | -4 135.00 | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 011.00 | 10 206.00 | 2 537.00 | 108 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 526.00 | 189 526.00 | | 189 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 546.00 | 115 546.00 | | 115 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 458 450.00 | 458 450.00 | | 458 450.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 998.00 | 518 998.00 | | 518 998.00 |
VW T.V.A. | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 460.00 | 486 460.00 | | 486 460.00 |