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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 079.00 | 64 846.00 | 5 232.00 | 70 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 162.00 | 52 899.00 | 1 263.00 | 54 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 780.00 | 124 070.00 | 16 710.00 | 140 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 712.00 | | 456 712.00 | 456 712.00 |
BZ Autres créances | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CF Disponibilités | 751 865.00 | | 751 865.00 | 751 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 068.00 | | 1 330 068.00 | 1 330 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 848.00 | 124 070.00 | 1 346 778.00 | 1 470 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 917.00 | 429 079.00 | | 447 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 752.00 | 118 839.00 | | 277 752.00 |
DL TOTAL (I) | 780 669.00 | 602 917.00 | | 780 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 430.00 | 29 560.00 | | 16 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 373.00 | 189 526.00 | | 199 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 156.00 | 265 526.00 | | 350 156.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 109.00 | 486 460.00 | | 566 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 778.00 | 1 089 377.00 | | 1 346 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 109.00 | 486 460.00 | | 566 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 802.00 | | 1 180.00 | 143 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 202.00 | 140 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 602.00 | 126 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 660.00 | | 372.00 | 129 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 007.00 | | 807.00 | 10 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 816.00 | 7 856.00 | 3 602.00 | 119 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 681.00 | 7 856.00 | 3 602.00 | 115 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 373.00 | 199 373.00 | | 199 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 435.00 | 126 435.00 | | 126 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UX Autres créances clients | 456 712.00 | 456 712.00 | | 456 712.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 884.00 | 498 884.00 | | 498 884.00 |
VW T.V.A. | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 109.00 | 566 109.00 | | 566 109.00 |