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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | 4 424.00 | 3 971.00 | 8 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963.00 | 894.00 | 2 070.00 | 2 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 504.00 | 12 226.00 | 20 279.00 | 32 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 544.00 | 17 544.00 | 111 000.00 | 128 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 780.00 | 421.00 | 230 359.00 | 230 780.00 |
BZ Autres créances | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 273 793.00 | | 273 793.00 | 273 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 993.00 | 421.00 | 549 572.00 | 549 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 537.00 | 17 965.00 | 660 572.00 | 678 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 136 183.00 | 50 766.00 | | 136 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 672.00 | 105 417.00 | | 124 672.00 |
DL TOTAL (I) | 311 306.00 | 206 634.00 | | 311 306.00 |
DP Provisions pour risques | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 465.00 | 87 806.00 | | 80 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 123.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 242.00 | 41.00 | | 11 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 191.00 | 50 214.00 | | 27 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 828.00 | 70 006.00 | | 116 828.00 |
EA Autres dettes | 65 217.00 | 12 053.00 | | 65 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 216.00 | 220 243.00 | | 301 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 572.00 | 474 927.00 | | 660 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 358.00 | 6 567.00 | 381.00 | 11 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | 1 617.00 | | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | 4 951.00 | 381.00 | 8 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 828.00 | 116 828.00 | | 116 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 737.00 | 18 075.00 | 62 661.00 | 80 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 101.00 | 240 101.00 | | 240 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 151.00 | 240 101.00 | 2 050.00 | 242 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 216.00 | 238 554.00 | 62 661.00 | 301 216.00 |