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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 775.00 | 6 539.00 | 7 236.00 | 13 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963.00 | 1 812.00 | 1 151.00 | 2 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 924.00 | 11 500.00 | 26 424.00 | 37 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 343.00 | 19 851.00 | 119 492.00 | 139 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 219.00 | 421.00 | 293 798.00 | 294 219.00 |
BZ Autres créances | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 290 461.00 | | 290 461.00 | 290 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 405.00 | 421.00 | 644 984.00 | 645 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 748.00 | 20 272.00 | 764 475.00 | 784 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 160 855.00 | 136 183.00 | | 160 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 831.00 | 124 672.00 | | 101 831.00 |
DL TOTAL (I) | 393 137.00 | 311 306.00 | | 393 137.00 |
DP Provisions pour risques | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 959.00 | 80 737.00 | | 62 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 401.00 | 11 242.00 | | 19 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 778.00 | 27 191.00 | | 67 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 961.00 | 116 828.00 | | 115 961.00 |
EA Autres dettes | 57 188.00 | 65 217.00 | | 57 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 288.00 | 301 216.00 | | 323 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 475.00 | 660 572.00 | | 764 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 960.00 | 18 242.00 | 44 717.00 | 62 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 400.00 | 324 623.00 | 778.00 | 325 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 450.00 | 324 623.00 | 2 828.00 | 327 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 288.00 | 278 570.00 | 44 717.00 | 323 288.00 |