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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 4 255.00 | 943.00 | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 573.00 | 31 467.00 | 26 106.00 | 57 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 555.00 | 35 722.00 | 76 833.00 | 112 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 783.00 | | 170 783.00 | 170 783.00 |
BZ Autres créances | 193 967.00 | | 193 967.00 | 193 967.00 |
CF Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 355.00 | | 370 355.00 | 370 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 910.00 | 35 722.00 | 447 188.00 | 482 910.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DG Autres réserves | -2 418.00 | 9 513.00 | | -2 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 371.00 | -11 931.00 | | 58 371.00 |
DL TOTAL (I) | 72 047.00 | 13 676.00 | | 72 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 804.00 | 41 580.00 | | 38 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 964.00 | 487.00 | | 58 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 012.00 | 50 043.00 | | 69 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 976.00 | 202 478.00 | | 200 976.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | 16 587.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 142.00 | 311 175.00 | | 375 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 188.00 | 324 851.00 | | 447 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 126.00 | 299 641.00 | | 370 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 508.00 | | 28 047.00 | 84 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 723.00 | | 28 047.00 | 34 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 751.00 | 6 971.00 | | 28 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 751.00 | 6 971.00 | | 28 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 976.00 | 200 976.00 | | 200 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 783.00 | 170 783.00 | | 170 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 384.00 | 33 368.00 | 5 016.00 | 38 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 967.00 | 193 967.00 | | 193 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 488.00 | 365 313.00 | 12 176.00 | 377 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 142.00 | 370 126.00 | 5 016.00 | 375 142.00 |