| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 015.00 | 4 957.00 | 1 058.00 | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 158.00 | 40 396.00 | 24 762.00 | 65 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 350.00 | 45 354.00 | 74 997.00 | 120 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 417.00 | | 356 417.00 | 356 417.00 |
BZ Autres créances | 90 208.00 | | 90 208.00 | 90 208.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 691.00 | | 446 691.00 | 446 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 041.00 | 45 354.00 | 521 688.00 | 567 041.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DG Autres réserves | 55 953.00 | -2 418.00 | | 55 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 967.00 | 58 371.00 | | 7 967.00 |
DL TOTAL (I) | 80 014.00 | 72 047.00 | | 80 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 080.00 | 38 804.00 | | 25 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 065.00 | 58 964.00 | | 59 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 702.00 | 69 012.00 | | 69 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 244.00 | 200 976.00 | | 276 244.00 |
EA Autres dettes | 11 583.00 | 7 385.00 | | 11 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 674.00 | 375 142.00 | | 441 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 688.00 | 447 188.00 | | 521 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 520.00 | 420.00 | | 8 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 555.00 | | 8 403.00 | 112 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608.00 | 11 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 120 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 770.00 | | 8 403.00 | 62 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 722.00 | 9 632.00 | 2.00 | 35 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 722.00 | 9 632.00 | | 35 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 244.00 | 276 244.00 | | 276 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
UX Autres créances clients | 356 417.00 | 356 417.00 | | 356 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 208.00 | 90 208.00 | | 90 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 259.00 | 446 691.00 | 11 568.00 | 458 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 674.00 | 441 674.00 | | 441 674.00 |