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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 969.00 | 9 585.00 | 18 384.00 | 27 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 481.00 | 8 220.00 | 26 261.00 | 34 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 450.00 | 17 805.00 | 50 645.00 | 68 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 260.00 | | 703 260.00 | 703 260.00 |
BZ Autres créances | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 606 360.00 | | 606 360.00 | 606 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 598.00 | | 1 376 598.00 | 1 376 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 048.00 | 17 805.00 | 1 427 243.00 | 1 445 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
DG Autres réserves | 767 167.00 | 623 067.00 | | 767 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 474.00 | 144 099.00 | | 171 474.00 |
DL TOTAL (I) | 988 899.00 | 817 425.00 | | 988 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 345.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 775.00 | 242 727.00 | | 250 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 989.00 | 124 884.00 | | 135 989.00 |
EA Autres dettes | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 344.00 | 410 408.00 | | 438 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 243.00 | 1 227 832.00 | | 1 427 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 971.00 | | 31 732.00 | 38 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 253.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253.00 | 68 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 718.00 | | 31 732.00 | 30 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 956.00 | 7 849.00 | 17 805.00 | 9 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 956.00 | 7 849.00 | 17 805.00 | 9 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 775.00 | 250 775.00 | | 250 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 989.00 | 135 989.00 | | 135 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 703 260.00 | 703 260.00 | | 703 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 032.00 | 2 703.00 | 6 329.00 | 9 032.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 099.00 | 767 099.00 | 6 000.00 | 773 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 344.00 | 432 015.00 | 6 329.00 | 438 344.00 |