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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 473.00 | 15 778.00 | 18 695.00 | 34 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 481.00 | 12 426.00 | 22 054.00 | 34 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 954.00 | 28 205.00 | 46 749.00 | 74 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 510.00 | | 167 510.00 | 167 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 762.00 | | 649 762.00 | 649 762.00 |
BZ Autres créances | 142 404.00 | | 142 404.00 | 142 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 462 947.00 | | 462 947.00 | 462 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 274.00 | | 1 425 274.00 | 1 425 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 228.00 | 28 205.00 | 1 472 023.00 | 1 500 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
DG Autres réserves | 767 167.00 | 767 167.00 | | 767 167.00 |
DH Report à nouveau | 171 474.00 | | | 171 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 872.00 | 171 474.00 | | 6 872.00 |
DL TOTAL (I) | 995 771.00 | 988 899.00 | | 995 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 347.00 | 9 054.00 | | 6 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 672.00 | 75.00 | | 6 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 556.00 | 250 775.00 | | 285 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 159.00 | 135 989.00 | | 173 159.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | 42 451.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 253.00 | 438 344.00 | | 476 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 023.00 | 1 427 243.00 | | 1 472 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 450.00 | | 6 504.00 | 68 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 450.00 | | 6 504.00 | 62 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 556.00 | 285 556.00 | | 285 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 159.00 | 173 159.00 | | 173 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 404.00 | 142 404.00 | | 142 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 329.00 | 2 838.00 | 3 491.00 | 6 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 762.00 | 649 762.00 | | 649 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 817.00 | 793 817.00 | 6 000.00 | 799 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 253.00 | 472 761.00 | 3 491.00 | 476 253.00 |