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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 714.00 | 14 588.00 | 2 126.00 | 16 714.00 |
BF Prêts | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 642.00 | 17 169.00 | 10 473.00 | 27 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538 063.00 | 975 633.00 | 562 430.00 | 1 538 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 774.00 | 18 294.00 | 361 479.00 | 379 774.00 |
BZ Autres créances | 400 939.00 | | 400 939.00 | 400 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 540.00 | | 285 540.00 | 285 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 014.00 | 993 927.00 | 1 644 087.00 | 2 638 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 657.00 | 1 011 096.00 | 1 654 560.00 | 2 665 657.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 298 732.00 | 327 625.00 | | 298 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 490.00 | -28 893.00 | | -12 490.00 |
DL TOTAL (I) | 536 242.00 | 548 732.00 | | 536 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 269.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 235.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 577.00 | 21 803.00 | | 17 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 822.00 | 357 801.00 | | 850 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 349.00 | 103 354.00 | | 92 349.00 |
EA Autres dettes | 157 359.00 | 151 389.00 | | 157 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 318.00 | 637 850.00 | | 1 118 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 560.00 | 1 191 582.00 | | 1 654 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 370.00 | 20 319.00 | 2 293 688.00 | 2 273 370.00 |
FG Production vendue services | 111 772.00 | 37 201.00 | 148 973.00 | 111 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 142.00 | 57 520.00 | 2 442 661.00 | 2 385 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 436.00 | |
GE Autres charges | | | 907 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | 215.00 | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | 215.00 | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | 1 494.00 | | -2 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 918.00 | 14 805.00 | | 18 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 930.00 | 2 533 456.00 | | 2 590 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 420.00 | 2 562 349.00 | | 2 603 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 490.00 | -28 893.00 | | -12 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 642.00 | | 7 000.00 | 20 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | 7 000.00 | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 494.00 | 676.00 | | 16 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 912.00 | 676.00 | | 13 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 955 943.00 | 19 690.00 | | 955 943.00 |
6T Sur comptes clients | 24 565.00 | 6 747.00 | 13 017.00 | 24 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 508.00 | 26 436.00 | 13 017.00 | 980 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 508.00 | 26 436.00 | 18 017.00 | 985 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 436.00 | 18 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 822.00 | 850 822.00 | | 850 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 359.00 | 157 359.00 | | 157 359.00 |
UP Prêts | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 361 248.00 | 361 248.00 | | 361 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VB T. V. A. | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VC Groupe et associés | 363 374.00 | 363 374.00 | | 363 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 540.00 | 285 540.00 | | 285 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 599.00 | 1 066 252.00 | 1 347.00 | 1 067 599.00 |
VW T.V.A. | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 740.00 | 1 100 740.00 | | 1 100 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |