| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 1 929.00 | 1 450.00 | 3 380.00 |
BF Prêts | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 727.00 | 1 929.00 | 9 797.00 | 11 727.00 |
BT Marchandises | 1 120 492.00 | 583 227.00 | 537 265.00 | 1 120 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 142.00 | 18 294.00 | 650 848.00 | 669 142.00 |
BZ Autres créances | 297 166.00 | | 297 166.00 | 297 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 344 423.00 | | 344 423.00 | 344 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 123.00 | | 422 123.00 | 422 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 347.00 | 601 522.00 | 2 251 825.00 | 2 853 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 074.00 | 603 451.00 | 2 261 623.00 | 2 865 074.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 286 242.00 | 298 732.00 | | 286 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 817.00 | -12 490.00 | | 411 817.00 |
DL TOTAL (I) | 948 059.00 | 536 242.00 | | 948 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 801.00 | 850 822.00 | | 986 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 295.00 | 92 349.00 | | 177 295.00 |
EA Autres dettes | 149 467.00 | 157 359.00 | | 149 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 563.00 | 1 118 318.00 | | 1 313 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 623.00 | 1 654 560.00 | | 2 261 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 861.00 | 89 719.00 | 3 244 580.00 | 3 154 861.00 |
FG Production vendue services | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 468.00 | 89 719.00 | 3 254 187.00 | 3 164 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 191 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 2 579.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 2 579.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -2 579.00 | | -368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 864.00 | 18 918.00 | | 17 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 344.00 | 2 590 930.00 | | 3 829 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 527.00 | 2 603 420.00 | | 3 417 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 817.00 | -12 490.00 | | 411 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 916.00 | 11 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 581.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 335.00 | 3 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 169.00 | 676.00 | 15 916.00 | 17 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 588.00 | 676.00 | 13 335.00 | 14 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 975 633.00 | 392 405.00 | 583 227.00 | 975 633.00 |
6T Sur comptes clients | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 927.00 | 392 405.00 | 601 522.00 | 993 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 927.00 | 392 405.00 | 601 522.00 | 993 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 801.00 | 986 801.00 | | 986 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 467.00 | 149 467.00 | | 149 467.00 |
UP Prêts | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 651 039.00 | 651 039.00 | | 651 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VB T. V. A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VC Groupe et associés | 276 801.00 | 276 801.00 | | 276 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 123.00 | 422 123.00 | | 422 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 778.00 | 1 388 431.00 | 1 347.00 | 1 389 778.00 |
VW T.V.A. | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 563.00 | 1 313 563.00 | | 1 313 563.00 |