| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 165.00 | 124 165.00 | | 124 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 620 453.00 | 25 120 770.00 | 4 499 683.00 | 29 620 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 311.00 | 48 848.00 | 7 463.00 | 56 311.00 |
BF Prêts | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 832 696.00 | 25 293 783.00 | 4 538 913.00 | 29 832 696.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 196.00 | | 940 196.00 | 940 196.00 |
BZ Autres créances | 3 664 407.00 | | 3 664 407.00 | 3 664 407.00 |
CF Disponibilités | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 178.00 | 28 000.00 | 4 672 178.00 | 4 700 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 532 874.00 | 25 321 783.00 | 9 211 091.00 | 34 532 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 568.00 | 366 757.00 | | 1 142 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 164.00 | 775 810.00 | | 1 042 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 56 213.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 509 566.00 | 4 745 965.00 | | 5 509 566.00 |
DL TOTAL (I) | 7 776 798.00 | 6 027 247.00 | | 7 776 798.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 71 690.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 71 690.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 195.00 | 3 513.00 | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 624.00 | 426 032.00 | | 370 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 334.00 | 994 755.00 | | 1 046 334.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 462.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 785.00 | 1 424 763.00 | | 1 421 785.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 091.00 | 7 523 700.00 | | 9 211 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 228 870.00 | | 9 228 870.00 | 9 228 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 228 870.00 | | 9 228 870.00 | 9 228 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 193 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 949 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 643 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 791 083.00 | |
GE Autres charges | | | 124 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 669 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 213.00 | 51.00 | | 56 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 430 235.00 | 1 833 084.00 | | 1 430 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 448.00 | 1 838 857.00 | | 1 486 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 190.00 | 3.00 | | 59 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 193 836.00 | 1 869 017.00 | | 2 193 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256 053.00 | 1 869 020.00 | | 2 256 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769 605.00 | -30 161.00 | | -769 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 401.00 | 147 688.00 | | 257 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -757 476.00 | -116 319.00 | | -757 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 467 830.00 | 15 602 817.00 | | 14 467 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 425 666.00 | 14 827 007.00 | | 13 425 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 164.00 | 775 810.00 | | 1 042 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 620 392.00 | | 2 324 472.00 | 27 620 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 027.00 | 31 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 141.00 | 3 027.00 | 29 832 696.00 | 109 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 141.00 | | 29 744 618.00 | 109 141.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 550 782.00 | | 2 302 977.00 | 27 550 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 131.00 | | 5 180.00 | 51 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 479.00 | | 16 315.00 | 18 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 785 263.00 | 1 860 113.00 | | 18 785 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 740 386.00 | 1 856 142.00 | | 18 740 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 877.00 | 3 971.00 | | 44 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 745 965.00 | 2 193 836.00 | 1 430 235.00 | 4 745 965.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 690.00 | | 59 190.00 | 71 690.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 978 816.00 | 791 083.00 | 1 121 492.00 | 4 978 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 006 816.00 | 791 083.00 | 1 121 492.00 | 5 006 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 824 471.00 | 2 984 919.00 | 2 610 917.00 | 9 824 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 083.00 | 1 180 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 193 836.00 | 1 430 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 624.00 | 370 624.00 | | 370 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 189.00 | 533 189.00 | | 533 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 508.00 | 176 508.00 | | 176 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UP Prêts | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 940 196.00 | 940 196.00 | | 940 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
VC Groupe et associés | 3 552 976.00 | 3 552 976.00 | | 3 552 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VP Divers | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 658 472.00 | 4 626 705.00 | 31 767.00 | 4 658 472.00 |
VW T.V.A. | 285 828.00 | 285 828.00 | | 285 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 785.00 | 1 421 785.00 | | 1 421 785.00 |