| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 220 833.00 | 25 173 512.00 | 7 047 321.00 | 32 220 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 109.00 | 21 927.00 | 3 182.00 | 25 109.00 |
BF Prêts | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 293 350.00 | 25 195 439.00 | 7 097 912.00 | 32 293 350.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 374.00 | | 1 133 374.00 | 1 133 374.00 |
BZ Autres créances | 5 148 425.00 | | 5 148 425.00 | 5 148 425.00 |
CF Disponibilités | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360 330.00 | 28 000.00 | 6 332 330.00 | 6 360 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 653 716.00 | 25 223 439.00 | 13 430 278.00 | 38 653 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DH Report à nouveau | 2 184 731.00 | 1 142 568.00 | | 2 184 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 038.00 | 1 042 164.00 | | 1 510 038.00 |
DK Provisions réglementées | 7 732 543.00 | 5 509 566.00 | | 7 732 543.00 |
DL TOTAL (I) | 11 509 813.00 | 7 776 798.00 | | 11 509 813.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 12 500.00 | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | 12 500.00 | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | 4 195.00 | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 880.00 | 370 624.00 | | 416 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 208.00 | 1 046 334.00 | | 1 422 208.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 633.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 464.00 | 1 421 785.00 | | 1 841 464.00 |
ED (V) | | 8.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 430 278.00 | 9 211 091.00 | | 13 430 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 282 164.00 | | 10 282 164.00 | 10 282 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 282 164.00 | | 10 282 164.00 | 10 282 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 600 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 521 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 047 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 386 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 135 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 178 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 213.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 404.00 | 1 430 235.00 | | 377 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 404.00 | 1 486 448.00 | | 377 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 027.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600 381.00 | 2 193 836.00 | | 2 600 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600 381.00 | 2 256 053.00 | | 2 600 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222 976.00 | -769 605.00 | | -2 222 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 524.00 | 257 401.00 | | 316 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -871 098.00 | -757 476.00 | | -871 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 942 313.00 | 14 467 830.00 | | 13 942 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 432 275.00 | 13 425 666.00 | | 12 432 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 038.00 | 1 042 164.00 | | 1 510 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 832 696.00 | | 2 616 021.00 | 29 832 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 367.00 | 32 293 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 165.00 | 32 220 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 202.00 | 25 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 744 618.00 | | 2 600 380.00 | 29 744 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 767.00 | | 15 641.00 | 31 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 645 376.00 | 381 684.00 | 155 367.00 | 20 645 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 596 528.00 | 377 404.00 | 124 165.00 | 20 596 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 848.00 | 4 280.00 | 31 202.00 | 48 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 509 566.00 | 2 600 382.00 | 377 404.00 | 5 509 566.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 79 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 648 407.00 | | 324 662.00 | 4 648 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 676 407.00 | | 324 662.00 | 4 676 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 198 473.00 | 2 679 382.00 | 714 566.00 | 10 198 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 000.00 | 337 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600 382.00 | 377 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 880.00 | 416 880.00 | | 416 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 419.00 | 622 419.00 | | 622 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 026.00 | 409 026.00 | | 409 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UP Prêts | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 374.00 | 1 133 374.00 | | 1 133 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
VC Groupe et associés | 5 097 294.00 | 5 097 294.00 | | 5 097 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349 223.00 | 6 301 815.00 | 47 408.00 | 6 349 223.00 |
VW T.V.A. | 323 141.00 | 323 141.00 | | 323 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 464.00 | 1 841 464.00 | | 1 841 464.00 |