| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 855.00 | 63 113.00 | 66 743.00 | 129 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 510.00 | 68 272.00 | 148 239.00 | 216 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 118.00 | | 1 873 118.00 | 1 873 118.00 |
BZ Autres créances | 4 237 201.00 | 3 507 012.00 | 730 189.00 | 4 237 201.00 |
CF Disponibilités | 4 561 475.00 | | 4 561 475.00 | 4 561 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 677 998.00 | 3 507 012.00 | 7 170 986.00 | 10 677 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 894 508.00 | 3 575 284.00 | 7 319 224.00 | 10 894 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 554 482.00 | | | 1 554 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 749 151.00 | 8 039 140.00 | | 7 749 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 564 823.00 | -289 990.00 | | -3 564 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 327.00 | 7 793 151.00 | | 4 228 327.00 |
DP Provisions pour risques | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 734.00 | 2 474 884.00 | | 1 537 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 232.00 | 674 330.00 | | 392 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 811.00 | 1 548 456.00 | | 1 129 811.00 |
EA Autres dettes | 15 868.00 | 19 788.00 | | 15 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 645.00 | 4 717 459.00 | | 3 075 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 319 224.00 | 12 525 862.00 | | 7 319 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 645.00 | 4 717 459.00 | | 3 075 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 086 953.00 | 51 411.00 | 4 138 364.00 | 4 086 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 953.00 | 51 411.00 | 4 138 364.00 | 4 086 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 882.00 | |
GE Autres charges | | | 222 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 365.00 | 101 798.00 | | 50 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 218.00 | 18 666.00 | | 14 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 507 012.00 | | | 3 507 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507 012.00 | 25 246.00 | | 3 507 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 507 012.00 | -3 038.00 | | -3 507 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 276.00 | 97 732.00 | | 35 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 832.00 | -14 754.00 | | -10 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 369.00 | 5 270 604.00 | | 4 190 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 755 192.00 | 5 560 594.00 | | 7 755 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 564 823.00 | -289 990.00 | | -3 564 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 071.00 | | 1 439.00 | 215 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 416.00 | | 1 439.00 | 128 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 390.00 | 15 882.00 | | 52 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | 678.00 | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 909.00 | 15 204.00 | | 47 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 507 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 507 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 252.00 | 3 507 012.00 | | 15 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 507 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 232.00 | 392 232.00 | | 392 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 647.00 | 202 647.00 | | 202 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 308.00 | 194 308.00 | | 194 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 118.00 | 1 873 118.00 | | 1 873 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
VC Groupe et associés | 293 941.00 | 293 941.00 | | 293 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 214.00 | 1 537 214.00 | | 1 537 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 799 673.00 | 2 245 191.00 | 1 554 482.00 | 3 799 673.00 |
VP Divers | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 018.00 | 4 562 040.00 | 1 635 978.00 | 6 198 018.00 |
VW T.V.A. | 704 411.00 | 704 411.00 | | 704 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 645.00 | 3 075 645.00 | | 3 075 645.00 |