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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 882.00 | 73 627.00 | 55 255.00 | 128 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 573.00 | | 82 573.00 | 82 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 296.00 | 76 467.00 | 137 828.00 | 214 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 544.00 | | 2 214 544.00 | 2 214 544.00 |
BZ Autres créances | 4 142 535.00 | 3 507 012.00 | 635 523.00 | 4 142 535.00 |
CF Disponibilités | 2 598 960.00 | | 2 598 960.00 | 2 598 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 301.00 | | 108 301.00 | 108 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 064 340.00 | 3 507 012.00 | 5 557 328.00 | 9 064 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 278 636.00 | 3 583 479.00 | 5 695 157.00 | 9 278 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 507 012.00 | | | 3 507 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 184 327.00 | 7 749 151.00 | | 4 184 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 995.00 | -3 564 823.00 | | -212 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 015 332.00 | 4 228 327.00 | | 4 015 332.00 |
DP Provisions pour risques | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 1 537 734.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 623.00 | 392 232.00 | | 548 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 120.00 | 1 129 811.00 | | 1 091 120.00 |
EA Autres dettes | 22 596.00 | 15 868.00 | | 22 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 573.00 | 3 075 645.00 | | 1 664 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 157.00 | 7 319 224.00 | | 5 695 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 053.00 | 3 075 645.00 | | 1 664 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 480 507.00 | 29 137.00 | 4 509 644.00 | 4 480 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 507.00 | 29 137.00 | 4 509 644.00 | 4 480 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 138.00 | |
GE Autres charges | | | 193 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 50 365.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 968.00 | 14 218.00 | | 32 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 507 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486.00 | 3 507 012.00 | | 5 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 486.00 | -3 507 012.00 | | -5 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 294.00 | 35 276.00 | | 40 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 797.00 | -10 832.00 | | -90 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 644.00 | 4 190 369.00 | | 4 574 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 639.00 | 7 755 192.00 | | 4 787 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 995.00 | -3 564 823.00 | | -212 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 510.00 | | 6 167.00 | 216 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 439.00 | 6 943.00 | 214 296.00 | 1 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 319.00 | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | 4 624.00 | 128 882.00 | 1 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 855.00 | | 5 090.00 | 129 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 496.00 | | 1 077.00 | 81 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 272.00 | 15 138.00 | 6 943.00 | 68 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 159.00 | | 2 319.00 | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 113.00 | 15 138.00 | 4 624.00 | 63 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 507 012.00 | | | 3 507 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507 012.00 | | | 3 507 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522 264.00 | | | 3 522 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 623.00 | 548 623.00 | | 548 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 009.00 | 233 009.00 | | 233 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 481.00 | 224 481.00 | | 224 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 573.00 | | 82 573.00 | 82 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 544.00 | 2 214 544.00 | | 2 214 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
VC Groupe et associés | 190 634.00 | 190 634.00 | | 190 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 784 919.00 | 277 907.00 | 3 507 012.00 | 3 784 919.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 301.00 | 108 301.00 | | 108 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 953.00 | 2 958 368.00 | 3 589 585.00 | 6 547 953.00 |
VW T.V.A. | 595 357.00 | 595 357.00 | | 595 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 573.00 | 1 664 053.00 | 520.00 | 1 664 573.00 |