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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 2 075 115.00 | | 2 075 115.00 | 2 075 115.00 |
CF Disponibilités | 85 695.00 | | 85 695.00 | 85 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 810.00 | | 2 160 810.00 | 2 160 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 575.00 | | 2 161 575.00 | 2 161 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 046.00 | -47 748.00 | | -50 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 701.00 | -2 298.00 | | 6 701.00 |
DL TOTAL (I) | -33 345.00 | -40 046.00 | | -33 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 286.00 | 2 133 205.00 | | 2 045 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 1 260.00 | | 2 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 920.00 | 2 268 465.00 | | 2 194 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 575.00 | 2 228 419.00 | | 2 161 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 920.00 | 302 483.00 | | 2 194 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 149.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 141.00 | 40 355.00 | | 60 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 440.00 | 42 653.00 | | 53 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 701.00 | -2 298.00 | | 6 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765.00 | | | 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 2 042 053.00 | 2 042 053.00 | | 2 042 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 255.00 | 2 045 255.00 | | 2 045 255.00 |
VI Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 558.00 | | | 170 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 130.00 | 2 075 130.00 | | 2 075 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 920.00 | 2 194 920.00 | | 2 194 920.00 |