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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 1 920 822.00 | | 1 920 822.00 | 1 920 822.00 |
CF Disponibilités | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 351.00 | | 1 949 351.00 | 1 949 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 116.00 | | 1 950 116.00 | 1 950 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 919 243.00 | | | 1 919 243.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 345.00 | -50 046.00 | | -43 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 910.00 | 6 701.00 | | 30 910.00 |
DL TOTAL (I) | -2 435.00 | -33 345.00 | | -2 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 406.00 | 2 045 286.00 | | 1 798 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 163.00 | | 2 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 850.00 | 13 471.00 | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 552.00 | 2 194 920.00 | | 1 952 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 116.00 | 2 161 575.00 | | 1 950 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 552.00 | 2 194 920.00 | | 1 818 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 32.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 218.00 | 13 471.00 | | 21 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 278.00 | 60 141.00 | | 89 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 368.00 | 53 440.00 | | 58 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 910.00 | 6 701.00 | | 30 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765.00 | | | 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VC Groupe et associés | 1 919 243.00 | | 1 919 243.00 | 1 919 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 391.00 | 1 798 391.00 | | 1 798 391.00 |
VI Groupe et associés | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 113.00 | | | 277 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 837.00 | 1 579.00 | 1 919 258.00 | 1 920 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 552.00 | 1 818 552.00 | | 1 952 552.00 |