| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 317.00 | 5 293.00 | 7 024.00 | 12 317.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 392.00 | 5 293.00 | 7 099.00 | 12 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
072 Créances – Autres | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
084 Disponibilités | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
110 Total général Actif | 73 485.00 | 5 293.00 | 68 192.00 | 73 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 595.00 | | | 96 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -670.00 | | | -670.00 |
242 Autres charges externes. | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
252 Charges sociales | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 261.00 | | | 108 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 955.00 | | | 955.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 968.00 | | | 968.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 370.00 | | | 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 730.00 | | | 13 730.00 |