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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 142.00 | 10 672.00 | 19 469.00 | 30 142.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 217.00 | 10 672.00 | 19 544.00 | 30 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
072 Créances – Autres | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
084 Disponibilités | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 186.00 | | 57 186.00 | 57 186.00 |
110 Total général Actif | 87 402.00 | 10 672.00 | 76 730.00 | 87 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 158.00 | | | 183 158.00 |
230 Autres produits | 471.00 | | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 139.00 | | | 189 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 210.00 | | | -14 210.00 |
242 Autres charges externes. | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
252 Charges sociales | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 809.00 | | | 188 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 330.00 | | | 330.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 886.00 | | | 13 886.00 |