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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 19 339.00 | -13 339.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 886.00 | 19 339.00 | 153 547.00 | 172 886.00 |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
084 Disponibilités | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
110 Total général Actif | 235 491.00 | 19 339.00 | 216 152.00 | 235 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 790.00 | 198 985.00 | | 153 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 835.00 | 198 985.00 | | 168 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 466.00 | 69 296.00 | | 46 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | -665.00 | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 56 425.00 | 42 049.00 | | 56 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 540.00 | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 556.00 | 52 652.00 | | 42 556.00 |
252 Charges sociales | 8 421.00 | 12 337.00 | | 8 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | 15 818.00 | | 1 200.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 156 487.00 | 192 033.00 | | 156 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 349.00 | 6 952.00 | | 12 349.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 503.00 | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 967.00 | | 1 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 744.00 | 5 482.00 | | 10 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 886.00 | | | 172 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |