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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 000.00 | 24 226.00 | 18 774.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 848.00 | 63 299.00 | 33 549.00 | 96 848.00 |
040 Immobilisations financières | 94 297.00 | | 94 297.00 | 94 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 145.00 | 87 526.00 | 146 620.00 | 234 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
072 Créances – Autres | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
084 Disponibilités | 431 127.00 | | 431 127.00 | 431 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 044.00 | | 510 044.00 | 510 044.00 |
110 Total général Actif | 744 189.00 | 87 526.00 | 656 664.00 | 744 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 79 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 441.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 84 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 916 567.00 | 834 447.00 | | 916 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 139.00 | 13 927.00 | | 6 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | 3 531.00 | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 12 627.00 | 7 592.00 | | 12 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 941 082.00 | 859 497.00 | | 941 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 307 122.00 | 295 720.00 | | 307 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 797.00 | 3 587.00 | | -7 797.00 |
242 Autres charges externes. | 246 125.00 | 240 343.00 | | 246 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 3 257.00 | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 675.00 | 171 847.00 | | 204 675.00 |
252 Charges sociales | 22 701.00 | 34 029.00 | | 22 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 243.00 | 26 431.00 | | 24 243.00 |
262 Autres charges | 22 305.00 | 21 801.00 | | 22 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 250.00 | 797 017.00 | | 822 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 832.00 | 62 480.00 | | 118 832.00 |
280 Produits financiers | 1 142.00 | 258.00 | | 1 142.00 |
290 Produits exceptionnels | | 44 080.00 | | |
294 Charges financières | 972.00 | 1 147.00 | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34 366.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 335.00 | 15 200.00 | | 28 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 667.00 | 56 104.00 | | 90 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 704.00 | | | 215 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |