| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 500.00 | 28 655.00 | 12 845.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 602.00 | 46 067.00 | 18 534.00 | 64 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 131.00 | 30 912.00 | 3 219.00 | 34 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 336.00 | 107 134.00 | 51 202.00 | 158 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 944.00 | | 77 944.00 | 77 944.00 |
BZ Autres créances | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
CF Disponibilités | 342 143.00 | | 342 143.00 | 342 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 482.00 | | 502 482.00 | 502 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 818.00 | 107 134.00 | 553 684.00 | 660 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 944.00 | | | 77 944.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 666.00 | 116 998.00 | | 207 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 610.00 | 90 667.00 | | 35 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 256 833.00 | 218 666.00 | | 256 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 479.00 | 178 656.00 | | 27 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 151.00 | 15 630.00 | | 63 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 212.00 | 79 716.00 | | 84 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 227.00 | 75 494.00 | | 69 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 789.00 | 76 402.00 | | 48 789.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 12 100.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 851.00 | 437 998.00 | | 296 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 684.00 | 656 664.00 | | 553 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 305.00 | 330 809.00 | | 141 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 282.00 | | 984 282.00 | 984 282.00 |
FG Production vendue services | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 837.00 | | 997 837.00 | 997 837.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 608.00 | |
GE Autres charges | | | 32 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 618.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 22 300.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | 28 335.00 | | 7 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 878.00 | 942 224.00 | | 1 070 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 268.00 | 851 557.00 | | 1 035 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 610.00 | 90 667.00 | | 35 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 145.00 | | 29 450.00 | 234 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 259.00 | 16 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 259.00 | 158 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 848.00 | | 1 885.00 | 96 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 297.00 | | 27 565.00 | 94 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 526.00 | 19 608.00 | | 87 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 726.00 | 5 929.00 | | 22 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 299.00 | 13 680.00 | | 63 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
UX Autres créances clients | 77 944.00 | | 77 944.00 | 77 944.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 479.00 | 15 583.00 | 11 896.00 | 27 479.00 |
VI Groupe et associés | 59 438.00 | | 59 438.00 | 59 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 992.00 | | | 150 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 305.00 | 66 758.00 | 84 547.00 | 151 305.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 639.00 | 141 305.00 | 71 334.00 | 212 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 1 555.00 | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 221.00 | 6 814.00 | | 9 221.00 |
ST Autres comptes | 224 429.00 | 179 855.00 | | 224 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 077.00 | 26 094.00 | | 24 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 730.00 | 212 152.00 | | 184 730.00 |
YT Sous‐traitance | 67 823.00 | 32 055.00 | | 67 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 386.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | 1 317.00 | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 726.00 | 2 872.00 | | 2 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 087.00 | | | 105 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 550.00 | 245 205.00 | | 325 550.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |