| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 175.00 | 115.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 171.00 | 16 329.00 | 79 841.00 | 96 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 461.00 | 17 505.00 | 79 956.00 | 97 461.00 |
060 Stock marchandises | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 296.00 | 9 468.00 | 88 828.00 | 98 296.00 |
072 Créances – Autres | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 146 159.00 | | 146 159.00 | 146 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 819.00 | 9 468.00 | 254 350.00 | 263 819.00 |
110 Total général Actif | 361 279.00 | 26 973.00 | 334 306.00 | 361 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 513.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 034.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 059.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 787.00 | | | 787.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 468.00 | | | 9 468.00 |