| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 171.00 | 23 054.00 | 23 117.00 | 46 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 461.00 | 24 344.00 | 23 117.00 | 47 461.00 |
060 Stock marchandises | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
072 Créances – Autres | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 163 569.00 | | 163 569.00 | 163 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 092.00 | | 266 092.00 | 266 092.00 |
110 Total général Actif | 313 552.00 | 24 344.00 | 289 208.00 | 313 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 833.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 468.00 | | | 9 468.00 |