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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 170.00 | 3 107.00 | 19 063.00 | 22 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 572.00 | 8 112.00 | 46 460.00 | 54 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 715.00 | 8 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 460.00 | 11 218.00 | 74 242.00 | 85 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 572.00 | | 690 572.00 | 690 572.00 |
BZ Autres créances | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
CF Disponibilités | 154 684.00 | | 154 684.00 | 154 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 349.00 | | 971 349.00 | 971 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 809.00 | 11 218.00 | 1 045 591.00 | 1 056 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
DL TOTAL (I) | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 859.00 | | | 712 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 282.00 | | | 185 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 836.00 | | | 963 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 591.00 | | | 1 045 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 493.00 | | | 899 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 371 415.00 | | 4 371 415.00 | 4 371 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 415.00 | | 4 371 415.00 | 4 371 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 735.00 | |
GE Autres charges | | | 22 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 334.00 | | | 4 406 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384 638.00 | | | 4 384 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 101.00 | | 62 359.00 | 30 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 383.00 | | 55 359.00 | 28 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718.00 | | 7 000.00 | 1 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 483.00 | 7 735.00 | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | 7 735.00 | | 3 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 785.00 | 8 000.00 | 25 785.00 | 17 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 859.00 | 712 859.00 | | 712 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
UX Autres créances clients | 690 572.00 | 690 572.00 | | 690 572.00 |
VB T. V. A. | 104 690.00 | 104 690.00 | | 104 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 383.00 | 816 665.00 | 8 718.00 | 825 383.00 |
VW T.V.A. | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 836.00 | 899 493.00 | 64 343.00 | 963 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
ST Autres comptes | 274 835.00 | | | 274 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 563.00 | | | 93 563.00 |
YT Sous‐traitance | 3 547 669.00 | | | 3 547 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 747.00 | | | 636 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 651.00 | | | 579 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 001 026.00 | | | 4 001 026.00 |