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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 795.00 | 7 545.00 | 23 250.00 | 30 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 924.00 | 21 709.00 | 66 214.00 | 87 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 438.00 | 29 255.00 | 98 183.00 | 127 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 969.00 | | 877 969.00 | 877 969.00 |
BZ Autres créances | 197 559.00 | | 197 559.00 | 197 559.00 |
CF Disponibilités | 593 366.00 | | 593 366.00 | 593 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 341.00 | | 1 685 341.00 | 1 685 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 778.00 | 29 255.00 | 1 783 524.00 | 1 812 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 755.00 | | | 66 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 069.00 | | | 94 069.00 |
DL TOTAL (I) | 175 823.00 | | | 175 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 291.00 | | | 1 232 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 636.00 | | | 303 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 700.00 | | | 1 607 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 524.00 | | | 1 783 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 700.00 | | | 1 607 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 869 088.00 | | 5 869 088.00 | 5 869 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 869 088.00 | | 5 869 088.00 | 5 869 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 884 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 037.00 | |
GE Autres charges | | | 7 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 884 533.00 | | | 5 884 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 464.00 | | | 5 790 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 069.00 | | | 94 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 956.00 | | 143 482.00 | 91 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 233 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 224 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 237.00 | | 143 482.00 | 83 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 291.00 | 1 232 291.00 | | 1 232 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 877 969.00 | 877 969.00 | | 877 969.00 |
VB T. V. A. | 192 952.00 | 192 952.00 | | 192 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VI Groupe et associés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 694.00 | 1 091 975.00 | 8 719.00 | 1 100 694.00 |
VW T.V.A. | 168 162.00 | 168 162.00 | | 168 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 700.00 | 1 607 700.00 | | 1 607 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
ST Autres comptes | 331 561.00 | | | 331 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
YT Sous‐traitance | 4 627 071.00 | | | 4 627 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900 939.00 | | | 900 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829 414.00 | | | 829 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 227 824.00 | | | 5 227 824.00 |