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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 817 997.00 | | 817 997.00 | 817 997.00 |
BZ Autres créances | 451 727.00 | | 451 727.00 | 451 727.00 |
CF Disponibilités | 92 791.00 | | 92 791.00 | 92 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 518.00 | | 544 518.00 | 544 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 514.00 | | 1 362 514.00 | 1 362 514.00 |
CU Autres participations | 817 997.00 | | 817 997.00 | 817 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
DH Report à nouveau | | -16 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 951.00 | 510 083.00 | | 288 951.00 |
DK Provisions réglementées | 15 691.00 | 9 637.00 | | 15 691.00 |
DL TOTAL (I) | 829 300.00 | 1 002 801.00 | | 829 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 425.00 | 1 011 550.00 | | 527 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 4 995.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 215.00 | 1 016 545.00 | | 533 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 514.00 | 2 019 346.00 | | 1 362 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 215.00 | 1 016 545.00 | | 533 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054.00 | 6 964.00 | | 6 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 054.00 | -6 964.00 | | -6 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 960.00 | 543 300.00 | | 311 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 009.00 | 33 217.00 | | 23 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 951.00 | 510 083.00 | | 288 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 997.00 | | | 817 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 997.00 | | | 817 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VC Groupe et associés | 451 049.00 | 451 049.00 | | 451 049.00 |
VI Groupe et associés | 527 425.00 | 527 425.00 | | 527 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 727.00 | 451 727.00 | | 451 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 215.00 | 533 215.00 | | 533 215.00 |