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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 817 997.00 | | 817 997.00 | 817 997.00 |
BZ Autres créances | 451 049.00 | | 451 049.00 | 451 049.00 |
CF Disponibilités | 227 900.00 | | 227 900.00 | 227 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 949.00 | | 678 949.00 | 678 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 946.00 | | 1 496 946.00 | 1 496 946.00 |
CU Autres participations | 817 997.00 | | 817 997.00 | 817 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 24 658.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 471.00 | 288 951.00 | | 374 471.00 |
DK Provisions réglementées | 21 745.00 | 15 691.00 | | 21 745.00 |
DL TOTAL (I) | 959 826.00 | 829 300.00 | | 959 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 346.00 | 527 425.00 | | 529 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 5 790.00 | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 120.00 | 533 215.00 | | 537 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 946.00 | 1 362 514.00 | | 1 496 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 054.00 | -6 054.00 | | -6 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 107.00 | 311 960.00 | | 395 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 636.00 | 23 009.00 | | 20 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 471.00 | 288 951.00 | | 374 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 997.00 | | | 817 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 997.00 | | | 817 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 691.00 | 6 054.00 | | 15 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 691.00 | 6 054.00 | | 15 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VC Groupe et associés | 451 049.00 | 451 049.00 | | 451 049.00 |
VI Groupe et associés | 529 346.00 | 529 346.00 | | 529 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 049.00 | 451 049.00 | | 451 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 120.00 | 537 120.00 | | 537 120.00 |