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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787.00 | 216.00 | 571.00 | 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515 922.00 | | 515 922.00 | 515 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 709.00 | 216.00 | 516 494.00 | 516 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 151 895.00 | | 151 895.00 | 151 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 862.00 | | 166 862.00 | 166 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 572.00 | 216.00 | 683 356.00 | 683 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 206.00 | 61 800.00 | | 123 206.00 |
DL TOTAL (I) | 186 506.00 | 63 300.00 | | 186 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 139.00 | 308 957.00 | | 478 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 2 891.00 | | 3 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 607.00 | 930.00 | | 4 607.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 850.00 | 319 978.00 | | 496 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 356.00 | 383 278.00 | | 683 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 188.00 | 115 560.00 | | 213 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 982.00 | 53 760.00 | | 89 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 206.00 | 61 800.00 | | 123 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 139.00 | 76 603.00 | 295 108.00 | 478 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 850.00 | 95 314.00 | 295 108.00 | 496 850.00 |