| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787.00 | 478.00 | 309.00 | 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515 922.00 | | 515 922.00 | 515 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 709.00 | 478.00 | 516 231.00 | 516 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 241 210.00 | | 241 210.00 | 241 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 319.00 | | 262 319.00 | 262 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 029.00 | 478.00 | 778 551.00 | 779 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 174 856.00 | 61 650.00 | | 174 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 532.00 | 123 206.00 | | 186 532.00 |
DL TOTAL (I) | 363 038.00 | 186 506.00 | | 363 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 185.00 | 478 139.00 | | 406 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 3 404.00 | | 2 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 421.00 | 4 607.00 | | 6 421.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 513.00 | 496 850.00 | | 415 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 551.00 | 683 356.00 | | 778 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 775.00 | | 86 775.00 | 86 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 775.00 | | 86 775.00 | 86 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 620.00 | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 508.00 | 213 188.00 | | 283 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 976.00 | 89 982.00 | | 96 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 532.00 | 123 206.00 | | 186 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216.00 | 262.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 262.00 | | 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 185.00 | 77 363.00 | 297 964.00 | 406 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 513.00 | 86 691.00 | 297 964.00 | 415 513.00 |