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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 631.00 | 2 835.00 | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | 871.00 | 4 244.00 | 5 116.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 143.00 | 1 503.00 | 9 639.00 | 11 143.00 |
BT Marchandises | 123 184.00 | | 123 184.00 | 123 184.00 |
BZ Autres créances | 743 733.00 | | 743 733.00 | 743 733.00 |
CF Disponibilités | 299 561.00 | | 299 561.00 | 299 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 843.00 | | 1 194 843.00 | 1 194 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 986.00 | 1 503.00 | 1 204 483.00 | 1 205 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
DL TOTAL (I) | -51.00 | | | -51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 532.00 | | | 280 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 670.00 | | | 580 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 801.00 | | | 276 801.00 |
EA Autres dettes | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 534.00 | | | 1 204 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 483.00 | | | 1 204 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 655.00 | | | 945 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 143.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 670.00 | 580 670.00 | | 580 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 801.00 | 276 801.00 | | 276 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 178.00 | 20 298.00 | 258 879.00 | 279 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 733.00 | 743 733.00 | | 743 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 658.00 | 772 098.00 | 2 560.00 | 774 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 535.00 | 945 655.00 | 258 879.00 | 1 204 535.00 |