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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367.00 | 1 890.00 | 5 476.00 | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 167.00 | 3 344.00 | 16 822.00 | 20 167.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 534.00 | 5 234.00 | 24 299.00 | 29 534.00 |
BT Marchandises | 170 062.00 | | 170 062.00 | 170 062.00 |
BZ Autres créances | 252 133.00 | | 252 133.00 | 252 133.00 |
CF Disponibilités | 352 409.00 | | 352 409.00 | 352 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 854.00 | | 826 854.00 | 826 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 388.00 | 5 234.00 | 851 153.00 | 856 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364.00 | | | -364.00 |
DL TOTAL (I) | -416.00 | | | -416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 048.00 | | | 276 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 540.00 | | | 318 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 712.00 | | | 255 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 569.00 | | | 851 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 153.00 | | | 851 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 638.00 | | | 661 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 143.00 | | 22 951.00 | 11 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 29 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 27 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 583.00 | | 22 951.00 | 8 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 7 731.00 | 4 000.00 | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 7 731.00 | 4 000.00 | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 541.00 | 318 541.00 | | 318 541.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 714.00 | 84 782.00 | 189 931.00 | 274 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 713.00 | 255 713.00 | | 255 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 134.00 | 252 134.00 | | 252 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 382.00 | 304 382.00 | 2 000.00 | 306 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 570.00 | 661 638.00 | 189 931.00 | 851 570.00 |