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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 679.00 | 57 145.00 | 90 534.00 | 147 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 805.00 | 25 220.00 | 2 586.00 | 27 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 570.00 | 86 393.00 | 106 177.00 | 192 570.00 |
BT Marchandises | 228 005.00 | | 228 005.00 | 228 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 744.00 | | 456 744.00 | 456 744.00 |
BZ Autres créances | 120 927.00 | | 120 927.00 | 120 927.00 |
CF Disponibilités | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 122.00 | | 818 122.00 | 818 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 692.00 | 86 393.00 | 924 299.00 | 1 010 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 386.00 | | | -56 386.00 |
DL TOTAL (I) | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 672.00 | | | 884 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 687.00 | | | 899 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 299.00 | | | 924 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 094.00 | | | 894 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 116.00 | | 1 103 116.00 | 1 103 116.00 |
FD Production vendue biens | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FG Production vendue services | 77 087.00 | | 77 087.00 | 77 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 203.00 | | 1 180 203.00 | 1 180 203.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 956.00 | |
GE Autres charges | | | 6 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 215.00 | | | 1 180 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 601.00 | | | 1 236 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 386.00 | | | -56 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 571.00 | | | 192 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 485.00 | | | 175 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 449.00 | 13 945.00 | | 72 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 420.00 | 13 945.00 | | 68 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 672.00 | 884 672.00 | | 884 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 456 744.00 | 456 744.00 | | 456 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VP Divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 044.00 | 579 987.00 | 13 057.00 | 593 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 094.00 | 894 094.00 | | 894 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
ST Autres comptes | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
YT Sous‐traitance | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844.00 | | | 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |