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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 830.00 | 104 603.00 | 50 227.00 | 154 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 584.00 | 36 112.00 | 7 473.00 | 43 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 900.00 | 144 743.00 | 71 156.00 | 215 900.00 |
BT Marchandises | 228 005.00 | | 228 005.00 | 228 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 089.00 | 37 418.00 | 358 671.00 | 396 089.00 |
BZ Autres créances | 139 873.00 | | 139 873.00 | 139 873.00 |
CF Disponibilités | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 961.00 | 37 418.00 | 785 544.00 | 822 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 861.00 | 182 161.00 | 856 700.00 | 1 038 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -64 392.00 | -62 426.00 | | -64 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 785.00 | -345.00 | | 130 785.00 |
DL TOTAL (I) | 104 505.00 | -24 659.00 | | 104 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 325.00 | 42 091.00 | | 32 325.00 |
EA Autres dettes | 719 870.00 | 912 034.00 | | 719 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 195.00 | 954 126.00 | | 752 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 700.00 | 929 466.00 | | 856 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 195.00 | 954 126.00 | | 752 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 309.00 | | 788 309.00 | 788 309.00 |
FG Production vendue services | 171 124.00 | | 171 124.00 | 171 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 433.00 | | 959 433.00 | 959 433.00 |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 418.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 770.00 | 1 430.00 | | 55 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 770.00 | 1 430.00 | | 55 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 389.00 | 5 372.00 | | 6 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389.00 | 5 372.00 | | 6 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 381.00 | -3 942.00 | | 49 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 751.00 | 787 943.00 | | 1 015 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 965.00 | 788 288.00 | | 884 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 785.00 | -345.00 | | 130 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 400.00 | | 500.00 | 215 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 914.00 | | 500.00 | 197 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 745.00 | 17 998.00 | | 126 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 717.00 | 17 998.00 | | 122 717.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 418.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 870.00 | 719 870.00 | | 719 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
UX Autres créances clients | 358 671.00 | 358 671.00 | | 358 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VP Divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 910.00 | 101 910.00 | | 101 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 418.00 | 549 418.00 | | 549 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 195.00 | 752 195.00 | | 752 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 2 039.00 | | 3 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 765.00 | 810.00 | | 3 765.00 |
ST Autres comptes | 61 098.00 | 61 141.00 | | 61 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 024.00 | 12 030.00 | | 5 024.00 |
YT Sous‐traitance | 29 504.00 | 27 419.00 | | 29 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 047.00 | 2 039.00 | | 3 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 391.00 | 101 400.00 | | 99 391.00 |