| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 243 200.00 | | 243 200.00 | 243 200.00 |
AN Terrains | 52 718.00 | 30 142.00 | 22 576.00 | 52 718.00 |
AP Constructions | 2 488 804.00 | 1 623 953.00 | 864 852.00 | 2 488 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 372.00 | 197 769.00 | 42 603.00 | 240 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911 483.00 | 2 137 154.00 | 774 329.00 | 2 911 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 991.00 | | 111 991.00 | 111 991.00 |
BF Prêts | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 170 677.00 | 3 991 517.00 | 2 179 160.00 | 6 170 677.00 |
BT Marchandises | 5 376 802.00 | 236 895.00 | 5 139 907.00 | 5 376 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 686 762.00 | 21 966.00 | 4 664 796.00 | 4 686 762.00 |
BZ Autres créances | 3 886 696.00 | | 3 886 696.00 | 3 886 696.00 |
CF Disponibilités | 2 241 585.00 | | 2 241 585.00 | 2 241 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 225 792.00 | 258 860.00 | 15 966 931.00 | 16 225 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 396 469.00 | 4 250 377.00 | 18 146 092.00 | 22 396 469.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 5 924 891.00 | 5 924 891.00 | | 5 924 891.00 |
DH Report à nouveau | -3 603 933.00 | -2 182 391.00 | | -3 603 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 276 653.00 | -1 421 542.00 | | -2 276 653.00 |
DL TOTAL (I) | 346 154.00 | 2 622 807.00 | | 346 154.00 |
DP Provisions pour risques | 221 705.00 | 221 705.00 | | 221 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 705.00 | 221 705.00 | | 221 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 154 480.00 | 5 593 887.00 | | 6 154 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 891.00 | 320 749.00 | | 1 042 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 779.00 | 472 245.00 | | 398 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402 106.00 | 6 830 897.00 | | 8 402 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 625.00 | 1 382 921.00 | | 1 384 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 482.00 | 19 515.00 | | 109 482.00 |
EA Autres dettes | 85 869.00 | 146 026.00 | | 85 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 578 233.00 | 14 766 239.00 | | 17 578 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 146 092.00 | 17 610 751.00 | | 18 146 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 577 691.00 | 27 580.00 | 25 605 271.00 | 25 577 691.00 |
FG Production vendue services | 221 559.00 | 55.00 | 221 614.00 | 221 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 799 250.00 | 27 635.00 | 25 826 885.00 | 25 799 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 133 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 494 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 217 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 314 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 598 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 494 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 844.00 | 76 355.00 | | 208 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 779.00 | 70 782.00 | | 99 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 058.00 | 17 062.00 | | 109 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 681.00 | 164 199.00 | | 417 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082 856.00 | 132 160.00 | | 1 082 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 334.00 | 39 713.00 | | 169 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252 190.00 | 171 873.00 | | 1 252 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834 509.00 | -7 674.00 | | -834 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 052 824.00 | -714 891.00 | | -1 052 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 554 613.00 | 32 113 335.00 | | 27 554 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 831 266.00 | 33 534 877.00 | | 29 831 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 276 653.00 | -1 421 542.00 | | -2 276 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 610 019.00 | | 460 314.00 | 6 610 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 562.00 | 119 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899 656.00 | 6 170 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848 094.00 | 5 805 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 700.00 | | | 245 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198 273.00 | | 455 190.00 | 6 198 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 046.00 | | 5 124.00 | 166 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147 336.00 | 479 963.00 | 635 782.00 | 4 147 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144 836.00 | 479 963.00 | 635 782.00 | 4 144 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 705.00 | | | 221 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 740 928.00 | 236 895.00 | 740 928.00 | 740 928.00 |
6T Sur comptes clients | 46 529.00 | 3 157.00 | 27 720.00 | 46 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 457.00 | 240 052.00 | 768 648.00 | 787 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 162.00 | 240 052.00 | 768 648.00 | 1 009 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 402 106.00 | 8 402 106.00 | | 8 402 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 695.00 | 384 695.00 | | 384 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 670.00 | 488 670.00 | | 488 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 869.00 | 85 869.00 | | 85 869.00 |
UP Prêts | 4 208.00 | 3 625.00 | 583.00 | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 602 733.00 | 4 602 733.00 | | 4 602 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 029.00 | | 84 029.00 | 84 029.00 |
VB T. V. A. | 358 475.00 | 358 475.00 | | 358 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 542.00 | 1 152 542.00 | | 1 152 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 795 046.00 | 5 795 046.00 | | 5 795 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 434.00 | 175 914.00 | 183 520.00 | 359 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 774.00 | 1 001 774.00 | | 1 001 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317 306.00 | 2 317 306.00 | | 2 317 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 689 726.00 | 8 504 714.00 | 185 012.00 | 8 689 726.00 |
VW T.V.A. | 489 791.00 | 489 791.00 | | 489 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 179 453.00 | 16 954 817.00 | 224 637.00 | 17 179 453.00 |