| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 200.00 | | 243 200.00 | 243 200.00 |
AN Terrains | 41 601.00 | 23 220.00 | 18 381.00 | 41 601.00 |
AP Constructions | 1 882 451.00 | 1 103 950.00 | 778 502.00 | 1 882 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 490.00 | 144 909.00 | 40 581.00 | 185 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521 700.00 | 1 893 420.00 | 628 281.00 | 2 521 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BF Prêts | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 271.00 | 3 165 499.00 | 1 789 772.00 | 4 955 271.00 |
BT Marchandises | 3 843 939.00 | 173 188.00 | 3 670 750.00 | 3 843 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 679.00 | | 98 679.00 | 98 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274 877.00 | 27 435.00 | 3 247 442.00 | 3 274 877.00 |
BZ Autres créances | 1 926 948.00 | | 1 926 948.00 | 1 926 948.00 |
CF Disponibilités | 1 150 933.00 | | 1 150 933.00 | 1 150 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 301 891.00 | 200 624.00 | 10 101 268.00 | 10 301 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 257 163.00 | 3 366 123.00 | 11 891 040.00 | 15 257 163.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 5 924 891.00 | 5 924 891.00 | | 5 924 891.00 |
DH Report à nouveau | -5 880 586.00 | -3 603 933.00 | | -5 880 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 840 222.00 | -2 276 653.00 | | -1 840 222.00 |
DK Provisions réglementées | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | -1 488 470.00 | 346 154.00 | | -1 488 470.00 |
DP Provisions pour risques | 135 184.00 | 221 705.00 | | 135 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 184.00 | 221 705.00 | | 135 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 151 755.00 | 6 154 480.00 | | 6 151 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 965.00 | 1 042 891.00 | | 55 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 012.00 | 398 779.00 | | 369 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 213.00 | 8 402 106.00 | | 5 792 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 053.00 | 1 384 625.00 | | 699 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215.00 | 109 482.00 | | 2 215.00 |
EA Autres dettes | 174 113.00 | 85 869.00 | | 174 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 244 326.00 | 17 578 233.00 | | 13 244 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 891 040.00 | 18 146 092.00 | | 11 891 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 495 857.00 | 32 122.00 | 24 527 978.00 | 24 495 857.00 |
FG Production vendue services | 437 491.00 | 10.00 | 437 501.00 | 437 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 933 347.00 | 32 132.00 | 24 965 479.00 | 24 933 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 783 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 831 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 532 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 126.00 | |
GE Autres charges | | | 10 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 230 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 447 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 483 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 728.00 | 208 844.00 | | 133 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 323.00 | 99 779.00 | | 115 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 247.00 | 109 058.00 | | -1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 804.00 | 417 681.00 | | 247 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 704.00 | 1 082 856.00 | | 66 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 148.00 | 169 334.00 | | 216 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 450.00 | 1 252 190.00 | | 288 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 646.00 | -834 509.00 | | -40 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684 315.00 | -1 052 824.00 | | -684 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 035 048.00 | 27 554 613.00 | | 26 035 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 875 270.00 | 29 831 266.00 | | 27 875 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 840 222.00 | -2 276 653.00 | | -1 840 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 170 677.00 | | 372 568.00 | 6 170 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 658.00 | 71 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587 973.00 | 4 955 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 243 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494 815.00 | 4 640 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 700.00 | | | 245 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805 369.00 | | 329 629.00 | 5 805 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 608.00 | | 42 938.00 | 119 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991 517.00 | 401 833.00 | 1 227 851.00 | 3 991 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989 017.00 | 401 833.00 | 1 225 351.00 | 3 989 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 598.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 705.00 | | 86 521.00 | 221 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 895.00 | 173 188.00 | 236 895.00 | 236 895.00 |
6T Sur comptes clients | 21 966.00 | 8 937.00 | 3 468.00 | 21 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 860.00 | 182 126.00 | 240 362.00 | 258 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 565.00 | 187 724.00 | 326 883.00 | 480 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 213.00 | 5 792 213.00 | | 5 792 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 954.00 | 259 954.00 | | 259 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 096.00 | 313 096.00 | | 313 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 113.00 | 174 113.00 | | 174 113.00 |
UP Prêts | 19 417.00 | 6 234.00 | 13 183.00 | 19 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 185 294.00 | 3 185 294.00 | | 3 185 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 584.00 | | 89 584.00 | 89 584.00 |
VB T. V. A. | 260 185.00 | 260 185.00 | | 260 185.00 |
VC Groupe et associés | 686 265.00 | 686 265.00 | | 686 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 916 565.00 | 5 916 565.00 | | 5 916 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 190.00 | 95 381.00 | 139 809.00 | 235 190.00 |
VI Groupe et associés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 403.00 | 942 403.00 | | 942 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280 229.00 | 5 124 990.00 | 155 239.00 | 5 280 229.00 |
VW T.V.A. | 105 543.00 | 105 543.00 | | 105 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 875 314.00 | 12 696 889.00 | 178 426.00 | 12 875 314.00 |