| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 659.00 | 48 342.00 | 3 317.00 | 51 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 900 558.00 | 424 864.00 | 475 694.00 | 900 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 694.00 | 283 659.00 | 228 035.00 | 511 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 069.00 | 166 852.00 | 39 217.00 | 206 069.00 |
BF Prêts | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 287.00 | | 80 287.00 | 80 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 442.00 | 923 717.00 | 847 725.00 | 1 771 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 171.00 | 204 461.00 | 364 710.00 | 569 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 097 593.00 | 1 654 221.00 | 4 443 372.00 | 6 097 593.00 |
BZ Autres créances | 116 557.00 | | 116 557.00 | 116 557.00 |
CF Disponibilités | 2 179 010.00 | | 2 179 010.00 | 2 179 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 962 330.00 | 1 858 682.00 | 7 103 648.00 | 8 962 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 733 772.00 | 2 782 399.00 | 7 951 373.00 | 10 733 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 223 182.00 | | | 223 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 800.00 | | | 983 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 904.00 | | | 1 248 904.00 |
DP Provisions pour risques | 429 313.00 | | | 429 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 802.00 | | | 432 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 271.00 | | | 803 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 054.00 | | | 2 948 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656 032.00 | | | 656 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 402.00 | | | 1 317 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 183.00 | | | 439 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
EA Autres dettes | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 953 047.00 | | | 2 953 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 269 668.00 | | | 6 269 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 951 373.00 | | | 7 951 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 269 668.00 | | | 6 269 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 457 248.00 | | 11 457 248.00 | 11 457 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 457 248.00 | | 11 457 248.00 | 11 457 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 348 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 994.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 227 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 078.00 | | | 140 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 129.00 | | | 196 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 971.00 | | | 188 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 463.00 | | | 324 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 545 004.00 | | | 12 545 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 561 204.00 | | | 11 561 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 800.00 | | | 983 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 040.00 | | 307 964.00 | 1 629 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 562.00 | | 1 771 442.00 | 165 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 562.00 | | 1 618 321.00 | 165 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 339.00 | | 4 320.00 | 48 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 856.00 | | 291 027.00 | 1 492 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 845.00 | | 12 617.00 | 87 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 958.00 | 211 610.00 | 157 851.00 | 869 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 339.00 | 1 003.00 | | 47 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 619.00 | 210 607.00 | 157 851.00 | 822 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 577.00 | 199 994.00 | 397 769.00 | 630 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 514.00 | 71 947.00 | | 132 514.00 |
6T Sur comptes clients | 1 438 226.00 | 709 853.00 | 493 858.00 | 1 438 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570 740.00 | 781 800.00 | 493 858.00 | 1 570 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201 317.00 | 981 793.00 | 891 626.00 | 2 201 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981 793.00 | 891 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 402.00 | 1 317 402.00 | | 1 317 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 955.00 | 197 955.00 | | 197 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 738.00 | 163 738.00 | | 163 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 991.00 | 744 991.00 | | 744 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 953 047.00 | 2 953 047.00 | | 2 953 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 287.00 | 76 837.00 | 3 450.00 | 80 287.00 |
UX Autres créances clients | 6 097 593.00 | 6 097 593.00 | | 6 097 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 271.00 | 803 271.00 | | 803 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 359.00 | 107 359.00 | | 107 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 314 612.00 | 6 311 162.00 | 3 450.00 | 6 314 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 269 668.00 | 6 269 668.00 | | 6 269 668.00 |