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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 588.00 | 24 151.00 | 437.00 | 24 588.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AP Constructions | 1 112 826.00 | 600 504.00 | 512 322.00 | 1 112 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 445.00 | 573 253.00 | 176 192.00 | 749 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 244.00 | 205 885.00 | 71 359.00 | 277 244.00 |
BF Prêts | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 403.00 | 1 403 793.00 | 1 010 610.00 | 2 414 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 448.00 | 304 723.00 | 209 726.00 | 514 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 261 802.00 | 1 020 575.00 | 5 241 227.00 | 6 261 802.00 |
BZ Autres créances | 455 408.00 | | 455 408.00 | 455 408.00 |
CF Disponibilités | 3 609 170.00 | | 3 609 170.00 | 3 609 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 862 536.00 | 1 325 298.00 | 9 537 238.00 | 10 862 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 276 939.00 | 2 729 091.00 | 10 547 848.00 | 13 276 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 436.00 | | | 1 103 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 734.00 | | | 1 190 734.00 |
DP Provisions pour risques | 1 085 384.00 | | | 1 085 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 095 139.00 | | | 1 095 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 474.00 | | | 254 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282 194.00 | | | 1 282 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 171.00 | | | 1 101 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 189.00 | | | 848 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EA Autres dettes | 161 715.00 | | | 161 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 607 149.00 | | | 4 607 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 261 975.00 | | | 8 261 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 547 848.00 | | | 10 547 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 261 975.00 | | | 8 261 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 793 914.00 | | 15 793 914.00 | 15 793 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 793 914.00 | | 15 793 914.00 | 15 793 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 841 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 033 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 257 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 824 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460 639.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 922 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 742.00 | | | -173 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 852 340.00 | | | 16 852 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 748 904.00 | | | 15 748 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 435.00 | | | 1 103 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 514.00 | | 295 551.00 | 2 203 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 972.00 | 49 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 661.00 | 2 414 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 101.00 | 225 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 589.00 | 2 139 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 689.00 | | | 253 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 653.00 | | 255 451.00 | 1 929 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 172.00 | | 40 100.00 | 20 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 303.00 | 303 180.00 | 73 690.00 | 1 174 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 213.00 | 2 039.00 | 28 101.00 | 50 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 090.00 | 301 141.00 | 45 589.00 | 1 124 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 366 735.00 | 460 640.00 | 732 235.00 | 1 366 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 592.00 | 50 131.00 | | 254 592.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135 229.00 | 234 676.00 | 349 331.00 | 1 135 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389 821.00 | 284 807.00 | 349 331.00 | 1 389 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756 556.00 | 745 447.00 | 1 081 566.00 | 2 756 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745 447.00 | 1 081 566.00 | |