| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
AH Fonds commercial | 119 959.00 | | 119 959.00 | 119 959.00 |
AN Terrains | 2 205.00 | 49.00 | 2 156.00 | 2 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 689.00 | 74 940.00 | 9 749.00 | 84 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 340.00 | 214 228.00 | 151 113.00 | 365 340.00 |
BF Prêts | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 798.00 | 296 198.00 | 325 600.00 | 621 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 538.00 | | 128 538.00 | 128 538.00 |
BN En cours de production de biens | 87 237.00 | | 87 237.00 | 87 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 573.00 | 53 171.00 | 1 449 403.00 | 1 502 573.00 |
BZ Autres créances | 79 594.00 | | 79 594.00 | 79 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 611 034.00 | | 611 034.00 | 611 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 311.00 | 53 171.00 | 2 369 140.00 | 2 422 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 109.00 | 349 369.00 | 2 694 740.00 | 3 044 109.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 709 233.00 | | | 709 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 647.00 | | | 85 647.00 |
DL TOTAL (I) | 959 880.00 | | | 959 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 783.00 | | | 567 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 933.00 | | | 447 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 029.00 | | | 423 029.00 |
EA Autres dettes | 235 926.00 | | | 235 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 860.00 | | | 1 734 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 740.00 | | | 2 694 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 860.00 | | | 1 734 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 300.00 | | 84 498.00 | 537 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 941.00 | | | 126 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 748.00 | | 84 486.00 | 367 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 611.00 | | 12.00 | 42 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 753.00 | 36 445.00 | | 259 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 771.00 | 36 445.00 | | 252 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 762.00 | 22 409.00 | | 30 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 762.00 | 22 409.00 | | 30 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 762.00 | 22 409.00 | | 30 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 933.00 | 447 933.00 | | 447 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 926.00 | 235 926.00 | | 235 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
UP Prêts | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 951.00 | 1 407 951.00 | | 1 407 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
VB T. V. A. | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 615.00 | 566 615.00 | | 566 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 500.00 | | | 515 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 358.00 | 1 591 841.00 | 42 516.00 | 1 634 358.00 |
VW T.V.A. | 262 275.00 | 262 275.00 | | 262 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 860.00 | 1 734 860.00 | | 1 734 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
ST Autres comptes | 204 645.00 | | | 204 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
YT Sous‐traitance | 169 118.00 | | | 169 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 279.00 | | | 672 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 868.00 | | | 417 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 701.00 | | | 584 701.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |