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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
AH Fonds commercial | 119 959.00 | | 119 959.00 | 119 959.00 |
AN Terrains | 2 205.00 | 490.00 | 1 715.00 | 2 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 793.00 | 74 275.00 | 7 520.00 | 81 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 483.00 | 205 784.00 | 191 699.00 | 397 483.00 |
BF Prêts | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 070.00 | 287 529.00 | 395 541.00 | 683 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 683.00 | | 205 683.00 | 205 683.00 |
BN En cours de production de biens | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 392.00 | 55 505.00 | 1 379 887.00 | 1 435 392.00 |
BZ Autres créances | 138 113.00 | | 138 113.00 | 138 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 497 926.00 | | 497 926.00 | 497 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 684.00 | 55 505.00 | 2 238 179.00 | 2 293 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 754.00 | 343 034.00 | 2 633 720.00 | 2 976 754.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 803 414.00 | | | 803 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 023.00 | | | 106 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 436.00 | | | 1 074 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 758.00 | | | 183 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 576.00 | | | 335 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 815.00 | | | 456 815.00 |
EA Autres dettes | 276 685.00 | | | 276 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 911.00 | | | 305 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 284.00 | | | 1 559 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 720.00 | | | 2 633 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 889.00 | | | 1 558 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 786.00 | | 216 563.00 | 634 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 000.00 | 74 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 279.00 | 683 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 279.00 | 481 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 941.00 | | | 126 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 210.00 | | 116 551.00 | 430 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 636.00 | | 100 012.00 | 77 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 328.00 | 63 884.00 | 64 684.00 | 288 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 347.00 | 63 884.00 | 64 684.00 | 281 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 576.00 | 335 576.00 | | 335 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 776.00 | 92 776.00 | | 92 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 685.00 | 276 685.00 | | 276 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 911.00 | 305 911.00 | | 305 911.00 |
UP Prêts | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 189.00 | 1 331 189.00 | | 1 331 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 203.00 | 104 203.00 | | 104 203.00 |
VB T. V. A. | 110 059.00 | 110 059.00 | | 110 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 758.00 | 183 758.00 | | 183 758.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 970.00 | 1 584 453.00 | 74 516.00 | 1 658 970.00 |
VW T.V.A. | 267 548.00 | 267 548.00 | | 267 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 889.00 | 1 558 889.00 | | 1 558 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
ST Autres comptes | 265 479.00 | | | 265 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 877.00 | | | 113 877.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
YT Sous‐traitance | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 961.00 | | | 515 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 373.00 | | | 539 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |