| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 98 829.00 | | 98 829.00 | 98 829.00 |
AP Constructions | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 523.00 | 1 009 183.00 | 647 340.00 | 1 656 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 055 040.00 | 1 928 773.00 | 2 126 268.00 | 4 055 040.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 742 600.00 | 183 305.00 | 559 295.00 | 742 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 054 919.00 | 3 184 827.00 | 3 870 093.00 | 7 054 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BT Marchandises | 177 475.00 | | 177 475.00 | 177 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 076.00 | | 216 076.00 | 216 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 953 497.00 | 917 928.00 | 6 035 569.00 | 6 953 497.00 |
BZ Autres créances | 17 776 606.00 | 5 297 837.00 | 12 478 769.00 | 17 776 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CF Disponibilités | 898 068.00 | | 898 068.00 | 898 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 179.00 | | 76 179.00 | 76 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 134 957.00 | 6 215 765.00 | 19 919 192.00 | 26 134 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 189 877.00 | 9 400 592.00 | 23 789 285.00 | 33 189 877.00 |
CU Autres participations | 363 686.00 | 1 600.00 | 362 086.00 | 363 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 693.00 | 693 693.00 | | 693 693.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 857.00 | 1 084 331.00 | | 1 250 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 997.00 | 166 527.00 | | 752 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 626 792.00 | 726 656.00 | | 626 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 708.00 | 2 740 576.00 | | 3 393 708.00 |
DP Provisions pour risques | 143 577.00 | | | 143 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 577.00 | | | 143 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 11 348 963.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 695.00 | 664 066.00 | | 127 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 593.00 | 5 207 045.00 | | 5 768 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 526.00 | 2 251 101.00 | | 1 731 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 12 767 471.00 | 249 148.00 | | 12 767 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 395 577.00 | 19 805 307.00 | | 20 395 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 789 285.00 | 22 545 883.00 | | 23 789 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224 176.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 706.00 | | 686 706.00 | 686 706.00 |
FD Production vendue biens | -1 079.00 | | -1 079.00 | -1 079.00 |
FG Production vendue services | 9 547 336.00 | 4 183 713.00 | 13 731 048.00 | 9 547 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 232 962.00 | 4 183 713.00 | 14 416 675.00 | 10 232 962.00 |
FM Production stockée | | | 61 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 290 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 802 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 523 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 189.00 | |
GE Autres charges | | | 9 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 978 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 199.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 023.00 | 193 998.00 | | 170 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901 336.00 | 2 958.00 | | 901 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 049.00 | 154 343.00 | | 101 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 385.00 | 157 301.00 | | 1 002 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 848.00 | 210 026.00 | | 195 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 848.00 | 233 083.00 | | 195 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806 537.00 | -75 782.00 | | 806 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 215.00 | | | 130 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 238.00 | -14 368.00 | | 244 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 341 110.00 | 13 890 479.00 | | 16 341 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 588 114.00 | 13 723 952.00 | | 15 588 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 997.00 | 166 527.00 | | 752 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 035.00 | 5 399.00 | | 8 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 361 468.00 | | 2 457 868.00 | 6 361 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 095.00 | 1 106 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 189.00 | 1 546 228.00 | 7 054 919.00 | 218 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 433.00 | 138 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 189.00 | 1 398 702.00 | 5 810 392.00 | 218 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 672.00 | | | 157 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 660 649.00 | | 1 766 634.00 | 5 660 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 148.00 | | 691 234.00 | 543 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 422.00 | 734 632.00 | 1 418 132.00 | 3 683 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 307.00 | 6 089.00 | 19 430.00 | 75 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608 115.00 | 728 542.00 | 1 398 702.00 | 3 608 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 163 305.00 | 20 000.00 | | 163 305.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 577.00 | | |
6T Sur comptes clients | 680 461.00 | 322 837.00 | 85 370.00 | 680 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 354 327.00 | | 56 490.00 | 5 354 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 205 612.00 | 342 837.00 | 147 779.00 | 6 205 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 205 612.00 | 342 837.00 | 147 779.00 | 6 205 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 837.00 | 141 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 5 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 593.00 | 5 768 593.00 | | 5 768 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 617.00 | 571 617.00 | | 571 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 219.00 | 411 219.00 | | 411 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 707.00 | 1 291 707.00 | | 1 291 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 984.00 | 84 984.00 | | 84 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742 600.00 | 742 600.00 | | 742 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 115 422.00 | 6 115 422.00 | | 6 115 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838 075.00 | 838 075.00 | | 838 075.00 |
VB T. V. A. | 567 156.00 | 567 156.00 | | 567 156.00 |
VC Groupe et associés | 16 382 599.00 | | 16 382 599.00 | 16 382 599.00 |
VI Groupe et associés | 11 475 764.00 | 1.00 | 11 475 763.00 | 11 475 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VP Divers | 465 704.00 | 465 704.00 | | 465 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 175.00 | 284 175.00 | | 284 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 548 882.00 | 9 166 283.00 | 16 382 599.00 | 25 548 882.00 |
VW T.V.A. | 645 763.00 | 645 763.00 | | 645 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 267 882.00 | 8 792 119.00 | 11 475 763.00 | 20 267 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338 798.00 | 291 737.00 | | 338 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 637.00 | 29 481.00 | | 62 637.00 |
ST Autres comptes | 2 150 424.00 | 2 199 285.00 | | 2 150 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 640 531.00 | 605 466.00 | | 640 531.00 |
YT Sous‐traitance | 3 756 325.00 | 3 363 715.00 | | 3 756 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 551.00 | 448 384.00 | | 315 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 230.00 | 68 301.00 | | 87 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426 028.00 | | | 426 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 823.00 | 776 605.00 | | 805 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 025.00 | 508 403.00 | | 708 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 925 468.00 | | | 6 925 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |