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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 962.00 | 62 752.00 | 2 210.00 | 64 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 475.00 | | 94 475.00 | 94 475.00 |
AP Constructions | 16 933.00 | 407.00 | 16 526.00 | 16 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 908.00 | 1 594 828.00 | 639 081.00 | 2 233 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 448 049.00 | 2 764 037.00 | 1 684 012.00 | 4 448 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676 887.00 | | 676 887.00 | 676 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 757 561.00 | 4 546 623.00 | 3 210 938.00 | 7 757 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 283.00 | | 135 283.00 | 135 283.00 |
BT Marchandises | 156 698.00 | | 156 698.00 | 156 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 078.00 | | 89 078.00 | 89 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863 466.00 | 1 240 833.00 | 4 622 632.00 | 5 863 466.00 |
BZ Autres créances | 5 985 269.00 | 480 062.00 | 5 505 208.00 | 5 985 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CF Disponibilités | 1 274 551.00 | | 1 274 551.00 | 1 274 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 564 988.00 | 1 720 895.00 | 11 844 093.00 | 13 564 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 322 548.00 | 6 267 518.00 | 15 055 030.00 | 21 322 548.00 |
CU Autres participations | 222 347.00 | 124 600.00 | 97 747.00 | 222 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 693.00 | 693 693.00 | | 693 693.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
DH Report à nouveau | 6 596 543.00 | 2 003 854.00 | | 6 596 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 306.00 | 4 592 689.00 | | -35 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 646.00 | 383 261.00 | | 273 646.00 |
DL TOTAL (I) | 7 603 605.00 | 7 748 526.00 | | 7 603 605.00 |
DP Provisions pour risques | 84 440.00 | 143 577.00 | | 84 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 440.00 | 143 577.00 | | 84 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 373.00 | 125 941.00 | | 120 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 834.00 | 3 869 134.00 | | 4 258 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973 360.00 | 1 956 469.00 | | 1 973 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 011 126.00 | 1 452 679.00 | | 1 011 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 366 985.00 | 7 407 516.00 | | 7 366 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 055 030.00 | 15 299 619.00 | | 15 055 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 358.00 | | 784 358.00 | 784 358.00 |
FD Production vendue biens | -5 614.00 | | -5 614.00 | -5 614.00 |
FG Production vendue services | 12 535 955.00 | | 12 535 955.00 | 12 535 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 314 699.00 | | 13 314 699.00 | 13 314 699.00 |
FM Production stockée | | | 90 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 519 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 002 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 759 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 385.00 | |
GE Autres charges | | | 100 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 743 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 478.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 248.00 | 518 235.00 | | 135 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 053.00 | 151 552.00 | | 127 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 302.00 | 669 787.00 | | 262 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 308.00 | 194 735.00 | | 122 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | 6 042.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 601.00 | 200 778.00 | | 122 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 701.00 | 469 009.00 | | 139 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 833.00 | -302 639.00 | | -308 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 416 651.00 | 18 916 574.00 | | 15 416 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 451 957.00 | 14 323 886.00 | | 15 451 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 306.00 | 4 592 689.00 | | -35 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 301 563.00 | | 1 570 213.00 | 7 301 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 831 560.00 | 1.00 | 899 234.00 | 831 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 831 560.00 | 282 655.00 | 7 757 561.00 | 831 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 654.00 | 6 698 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 442.00 | | 2 995.00 | 156 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 031 150.00 | | 950 394.00 | 6 031 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 971.00 | | 616 823.00 | 1 113 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851 104.00 | 761 938.00 | 252 545.00 | 3 851 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 967.00 | 785.00 | | 61 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789 137.00 | 761 153.00 | 252 545.00 | 3 789 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 577.00 | 24 250.00 | 83 388.00 | 143 577.00 |
6T Sur comptes clients | 1 308 267.00 | 387 705.00 | 455 139.00 | 1 308 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 569 812.00 | 6 571.00 | 96 321.00 | 569 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141 360.00 | 517 276.00 | 813 140.00 | 2 141 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284 937.00 | 541 526.00 | 896 528.00 | 2 284 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 526.00 | 634 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 123 000.00 | 261 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 834.00 | 4 258 834.00 | | 4 258 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 893.00 | 508 893.00 | | 508 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 439.00 | 699 439.00 | | 699 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 633.00 | | | 959 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676 887.00 | | 676 887.00 | 676 887.00 |
UX Autres créances clients | 5 048 875.00 | 5 048 875.00 | | 5 048 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814 591.00 | 814 591.00 | | 814 591.00 |
VB T. V. A. | 318 800.00 | 318 800.00 | | 318 800.00 |
VC Groupe et associés | 5 103 533.00 | | 5 103 533.00 | 5 103 533.00 |
VI Groupe et associés | 51 493.00 | 1.00 | | 51 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VP Divers | 372 813.00 | 372 813.00 | | 372 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 567 325.00 | 6 786 906.00 | 5 780 420.00 | 12 567 325.00 |
VW T.V.A. | 647 057.00 | 647 057.00 | | 647 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 246 612.00 | 6 235 487.00 | | 7 246 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |