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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 282.00 | 83 309.00 | 20 973.00 | 104 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 630.00 | 58 739.00 | 44 891.00 | 103 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 721.00 | 143 343.00 | 68 379.00 | 211 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 587.00 | | 101 587.00 | 101 587.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 186 899.00 | | 186 899.00 | 186 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 998.00 | | 315 998.00 | 315 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 720.00 | 143 343.00 | 384 377.00 | 527 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 106.00 | 123 291.00 | | 139 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 799.00 | 15 815.00 | | 46 799.00 |
DL TOTAL (I) | 194 706.00 | 147 906.00 | | 194 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 084.00 | 124 247.00 | | 41 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | 277.00 | | 2 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 568.00 | 44 803.00 | | 72 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 162.00 | 63 824.00 | | 70 162.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 056.00 | 4 112.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 671.00 | 237 547.00 | | 189 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 377.00 | 385 453.00 | | 384 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 171.00 | 196 464.00 | | 162 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 988.00 | | 7 474.00 | 210 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 741.00 | 211 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 741.00 | 207 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 678.00 | | 4 974.00 | 209 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 715.00 | 27 369.00 | 6 741.00 | 122 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 420.00 | 27 369.00 | 6 741.00 | 121 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 082.00 | 13 583.00 | 27 500.00 | 41 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VP Divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 802.00 | 112 802.00 | | 112 802.00 |
VW T.V.A. | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 431.00 | 160 931.00 | 27 500.00 | 188 431.00 |